Forex 헤지 전략을 사용하여 위험도가 낮은 수익을 찾는 방법.
가능한 한 적은 수의 단어로 헷지를 합산해야한다면 아마 두 가지로 줄일 수 있습니다.
본질적으로 모든 헤지 전략의 배후에있는 생각입니다.
헤지의 고전적인 정의는 다음과 같습니다.
. 가격 변동에 대한 노출을 줄이기 위해 시장 참여자가 취하는 입장.
예를 들어, 항공사는 고유의 비즈니스 비용으로 인해 연료비 변동에 노출됩니다.
그러한 항공사는 연료 가격 상승 위험을 줄이기 위해 석유 선물을 사기로 결정할 수 있습니다.
그렇게하면 비행 승객의 핵심 사업에 집중할 수 있습니다.
그들은 연료 가격에 노출 된 것을 헤지했다.
이러한 종류의 헤징에 대한 자세한 설명을 보려면 Forex 헤징이 무엇인지 설명하는 기사를 살펴보십시오.
이러한 의미에서, 헤저 (hedger)는 투기자의 반대입니다.
hedger는 위험을 줄이거 나 제거하기위한 입장을 취합니다.
이것은 이익을 내기 위해 가격 위험을 감수하는 투기꾼과는 대조적입니다.
그러나 케이크를 가지고 그것을 먹을 수있는 방법이 있습니까?
이익의 의도와 함께 포지션을 취할뿐만 아니라 위험을 완화시키는 손실 Forex 헤징 전략 및 기법이 있습니까?
모든 위험 요소를 제거하는 것이 실제로 가능하지는 않지만, 대답은 '예'입니다.
다양한 수준으로이를 목표로하는 다양한 Forex 헤징 전략이 있습니다.
Forex 헤징 기법 및 전략의 실제 트릭은 위험을 헤지하는 거래가 잠재적 수익을 없애지 않는지 확인하는 것입니다.
우리가 살펴볼 첫 번째 Forex 헤지 전략은 리스크 다각화를 통해 시장 중립적 인 위치를 모색하는 것입니다.
이것이 내가 헤지 펀드 접근법이라고 부르는 것입니다.
복잡성으로 인해 세부 사항을 너무 자세히 보지 않고 대신 일반적인 메커니즘을 논의합니다.
다양 화를 통한 시장 중립적 인 위치.
헤지 펀드는 최소한의 위험에 노출되는 동안 수익을 추구하기 위해 길고 짧은 능력을 이용합니다.
이 전략의 핵심은 가격 비대칭을 목표로 삼는 것입니다.
일반적으로 이러한 전략은 다음 두 가지 작업을 수행하는 것을 목표로합니다.
상호 연관된 여러 계기로 거래함으로써 시장 위험에 노출되는 것을 막아 이익을위한 가격의 비대칭을 악용합니다.
이 전략은 결국 가격이 평균으로 되돌아 가서 이익을내는 가정에 의존합니다.
즉, 이 전략은 통계적 재화의 한 형태입니다.
거래는 가능한 한 시장 중립적 인 전체 포트폴리오를 갖도록 구성됩니다.
즉, 가격 변동은 전반적인 손익에 거의 영향을 미치지 않습니다.
이것을 설명하는 또 다른 방법은 시장 변동성에 대해 헤지 할 수 있다는 것입니다.
이러한 전략의 주요 이점은 본질적으로 본질적으로 균형을 이룬다는 것입니다.
이론적으로 이것은 다양한 위험으로부터 당신을 보호해야합니다.
그러나 실제로는 시장 중립적 인 프로필을 지속적으로 유지하는 것이 매우 어렵습니다.
글쎄, 악기 사이의 상관 관계는 처음에는 동적 일 수 있습니다.
결과적으로 장비 간의 관계를 측정하는 것만으로도 문제를 해결할 수 있습니다.
적시에 중요한 거래 비용을 들이지 않고 정보를 처리하는 것이 더 큰 어려움입니다.
헤지 펀드는 많은 주식 포지션을 사용하여 그러한 전략을 운영하는 경향이 있습니다.
주식의 경우 동일한 부문에서 운영되는 회사간에 명확하고 쉬운 공통점이 있습니다.
통화 쌍으로 그런 가까운 공통점을 확인하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다.
또한, 선택할 악기가 적습니다.
좋은 소식은 MetaTrader 4 Supreme Edition에는 다양한 최첨단 도구와 함께 Correlation Matrix가 제공된다는 것입니다.
이렇게하면 쌍 사이의 긴밀한 관계를 쉽게 인식 할 수 있습니다.
헤징 전략에서 옵션 거래 사용.
위험을 헤지하기위한 또 다른 방법은이 명시적인 목적으로 원래 생성 된 파생 상품을 사용하는 것입니다.
선택권은이 유래 물 유형의 한개이고 우수한 공구를 만든다.
옵션은 보험 증권처럼 효과적으로 기능하는 파생 유형입니다.
따라서, 헤지 전략에 관해서는 많은 용도가 있습니다.
옵션은 복잡한 과목이지만, 우리는 이것을 기본 수준으로 유지하려고 노력할 것입니다.
. 그들이 외환 헤징 전략을 어떻게 도울 수 있는지 논의하기 위해 몇 가지 옵션 용어를 소개해야합니다.
우선 옵션이 무엇인지 정의 해보자.
FX 옵션은 권리이지만 통화 쌍을 사고 파는 의무는 아닙니다 ...
. 미래의 특정 날짜에 정해진 가격으로
구매 권리는 통화 옵션이라고합니다.
판매 할 권리를 풋 옵션이라고합니다.
옵션을 통해 구매 또는 판매 할 수있는 고정 가격을 파업 가격 또는 행사 가격이라고합니다.
장래의 설정 일을 만기일이라고합니다.
. 1.2900 GBP / USD 통화는 1.2900에 GBP / USD의 한 랏을 살 권리입니다.
옵션의 가격 또는 프리미엄은 경쟁 시장에서 거래되는 것과 마찬가지로 공급 및 수요에 의해 결정됩니다.
그러나 두 가지 구성 요소로 구성되는 옵션의 가치를 고려할 수 있습니다.
옵션의 본질적인 가치는 시장에서 행사하면 얼마나 가치가 있는지입니다.
다음과 같은 경우 호출에는 고유 한 값만 있습니다.
. 그것의 운동 가격은 기초의 현재 가격보다 적다.
put 옵션에 대해서는 반대입니다.
put은 다음 경우에만 고유 한 값을 갖습니다.
. 그것의 행사 가격은 기초의 현재 가격보다 큽니다.
내재 가치가 0보다 큰 옵션은 돈에 있다고합니다.
옵션의 내재 가치가 0이면, 그것은 돈이 없다고합니다.
그러나 옵션의 가격은 종종 본질적인 가치를 초과합니다.
옵션은 구매자에게 보호 혜택을 제공합니다.
이 때문에 상인은 추가 된 금액의 금액을 기꺼이 지불합니다.
모든 것이 평등하다면 옵션의 유효 기간이 길어질수록 시간 가치가 커집니다.
1.2900 GBP / USD 통화를 고려해보십시오.
현물 GBP / USD 금리가 기본 시장입니다.
예를 들어, 기초가 1.2730에서 거래되고 있다면, 우리의 외침은 돈이 아닙니다.
그 본질적인 가치는 0입니다.
그러나 GBP / USD가 1.3050에서 거래되는 경우 통화 옵션의 내재 가치는 150 pips입니다.
왜냐하면 우리가 옵션을 행사하면 우리 통화의 행사 가격 인 1.2900에서 GBP / USD를 살 수 있기 때문입니다.
이것은 우리가 150 pips의 이익을 위해 1.3050의 기본 가격으로 팔 수있게 해줍니다.
이러한 기본 사항을 실행하는 중 ...
. Forex 헤징 전략의 일환으로 옵션을 사용하여 손실을 방지하는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.
옵션에 대한 흥미로운 점은 시장이 위 또는 아래로 갈수록 가격이 변화하는 비대칭적인 방식입니다.
통화 옵션이 상승하면 시장 가치가 상승합니다.
그러나 시장이 떨어지면 통화 프리미엄은 0보다 낮아질 수 있습니다.
즉, 전화를 사면 엄밀히 제한된 단점이있는 무한한 위쪽이 있습니다.
이것은 Forex 전략을 헤지하기에 관해서 풍부한 가능성을 열어줍니다.
간단한 예제를 살펴 보겠습니다.
. 가격 충격에 대한 보호 수단으로 옵션을 사기.
AUD / USD가 길다 고 가정 해 봅시다.
당신은 호주와 미국 사이의 긍정적 인 금리 차이로부터 이익을 얻는 입장을 취했습니다.
예를 들어, 긴 SWAP 값이 +0.17 pips이면 이는 다음을 의미합니다.
... 매일 당신은 무역이 길고, 당신은 관심을 얻고 있습니다.
그러나 지위를 유지하면 가격 위험에 노출됩니다.
통화 쌍이 옆으로 움직이거나 더 좋아지면 잘 될 것입니다.
그러나 그물 움직임이 평균 0.17 pips / day보다 낮 으면 손실을 입을 것입니다.
귀하의 실제 관심사는 급격한 하락이며, 이는 긍정적 인 SWAP의 이익보다 중요 할 수 있습니다.
따라서이 가격 위험을 완화하는 방법은 무엇입니까?
더 쉬운 방법 중 하나는 돈에서 벗어난 AUD / USD를 사는 것입니다.
옵션은 돈이 아니기 때문에 그 보험료는 시간 가치로만 구성됩니다.
그 돈에서 더 멀리 나올수록, 당신은 그 돈을 지불해야합니다.
풋의 리스크 프로파일은 고정 된 비용, 즉 풋을 사기 위해 지불하는 프리미엄을 가지고 있다는 것입니다.
하지만 일단 돈을 지불하면 날카로운 하향 움직임을 막을 수 있습니다.
몇 가지 숫자를 알아 보겠습니다.
가격이 0.7600 일 때 9 월 9 일에 AUD / USD를 많이 구입했다고 가정 해 보겠습니다.
긍정적 인 스왑을 통해 이익을 얻으려면 캐리 트레이드로 오랜 자리를 지켰습니다.
그러나, 당신은 단점으로 날카로운 움직임의 위험으로부터 자신을 보호하고 싶습니다.
위험을 헤지 할 수있는 최선의 방법은 돈을 벌 수있는 옵션을 사기로 결정한 것입니다.
0.0061의 가격으로 1 개월 만료 된 0.7500 풋을 구입하십시오.
만기가되면 0.7500은 기초가 0.7500 이하로 떨어지면 가치가 있습니다.
풋을 사면 긴 거래에서 최대 단점을 100 pips로 줄였습니다.
이는 시장이 행사 가격 이하로 떨어지면 내재 가치가 증가하기 때문입니다.
전반적인 단점은 다음과 같습니다.
. 당신의 긴 포지션과 행사 가격 사이의 100 pips와 put 비용.
즉 총 161 pips입니다.
아래 다이어그램은 만료시 가격 대비 전략의 성과를 보여줍니다.
옵션의 비용을 보험료와 같다고 생각할 수 있습니다.
이 비유에서 계속 :
. 행사 가격과 당신이 오래 동안 머물렀던 수준의 차이는 보험 증권의 공제 금액과 약간 다릅니다.
가장 좋은 비트를 알고 싶습니까?
너의 위쪽에는 아무런 제한이 없다.
AUD / USD가 계속 오르면 이익을 계속 올릴 수 있습니다.
예제를 계속하려면 다음을 수행하십시오.
. AUD / USD가 만료시 0.7325로 추락한다고 가정 해 봅시다.
당신은 당신의 긴 포지션에서 275 pips를 잃을 것입니다.
하지만 7500 달러에 AUD / USD를 팔 수있는 권리는 175 pips의 가치가 있어야합니다.
그러므로 100 pips 만 잃어 버렸습니다.
처음에 옵션 보험료의 61 pip 비용을 추가하면 위에 설명한 바와 같이 총 불이익은 161 pips입니다.
아무리 AUD / USD가 떨어지더라도이 수치는 결코 증가하지 않습니다.
이제 AUD / USD가 만료시 7750으로 상승한다고 생각해보십시오.
당신은 당신의 긴 포지션에서 150 pips를 만들지 만, 옵션은 61 pips입니다.
전반적으로, 당신은 89 pips의 이윤을 남긴다.
Forex 헤징 전략 및 기법에 대한 최종 단어.
헤징은 항상 균형 잡힌 행동입니다.
헷지 행위는 위험을 지연 시키지만, 이는 잠재적 이익에 어떻게 영향을 미치는지에 있습니다.
앞에서 언급했듯이, 일부 시장 참여자는 위험을 완전히 줄이기 위해 헤지합니다.
그들은 그들의 가격 폭등을 제거하는 대가로 투기 적 이익을 창출 할 기회를 포기하게되어 기쁩니다.
투기꾼들은이 일을 전적으로 행복하지 않습니다.
가장 좋은 forex 헤징 전략은 다음과 같습니다.
이익 잠재력의 일부 요소를 유지하는 것은 하방 보호를위한 대가로 감소 된 이익 측면에서 약간의 상충 관계를 포함합니다.
옵션은 우리의 예에서 보았 듯이 헤징을위한 매우 유용한 도구입니다.
그들의 복잡성은 더 진보 된 지식을 가진 상인에게 더 적합하다는 것을 의미합니다.
옵션은 Forex 위험 프로필의 다양한 헤지 전략을 설정하는 융통성을 제공합니다.
이를 통해 위험에 대한 태도에 맞게 Forex 헤지 전략을 완벽하게 조정할 수 있습니다.
다른 Forex 헤징 전략을 연습하고 싶다면 데모 계정으로 거래하는 것이 좋은 해결책입니다.
가상 자금 만 사용하기 때문에 실제 현금 손실의 위험이 없으며 개인적으로 얼마나 위험한 지 알 수 있습니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
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차세대. 거래 플랫폼.
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프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까?
통화 거래자가 기존 또는 예상 위치를 외화 환율로 원치 않는 이동으로부터 보호하려는 목적으로 거래를 체결하면 외환 위험 회피를 개시했다고 말할 수 있습니다. 외국 통화 쌍이 긴 상인 인 forex 헤지를 적절히 활용하면 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 짧은 외화 쌍인 상인은 상승 위험을 방어 할 수 있습니다.
소매 외환 거래자를위한 통화 거래를 헤징하는 주요 방법은 다음과 같습니다.
스팟 계약은 본질적으로 소매 외환 거래자가 만드는 통상적 인 유형의 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 정기적 인 스팟 계약은 일반적으로 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요하다는 이유입니다.
forex 상인의 위험 노출, 위험 포용력 및 전략의 특혜 분석을 포함하여 forex 헤징 전략은 4 개 부품에서, 개발된다. 이러한 구성 요소는 forex 헤지를 구성합니다.
위험 분석 : 상인은 현재 또는 제안 된 직책에서 자신이 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은이 위험을 헤지하지 않은 상태에서 취할 수있는 영향이 무엇인지 파악하고 현재 외환 시장에서 위험 수준이 높거나 낮은 지 여부를 결정해야합니다.
외환 거래 시장은 위험한 시장이며 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인이된다는 것은 돈과 위험 관리입니다. 무기를 헷지하는 것과 같은 또 다른 도구를 사용하는 것은 대단히 유용합니다.
Forex 무역을 헤지하는 방법.
이 기사에서는 동일한 통화 쌍에 대해 순차적 통화 거래를 사용하여 외환 위험 회피 전략을 수행하는 방법에 대해 설명하고자합니다. 진행하기 전에이 전략을 거래 할 때 다음 규칙을 엄격히 적용해야한다고 명시하는 것이 적절합니다.
a)이 무역 전략은 새로운 상인에 의해 결코 시도되어서는 안된다. 그것은 어느 정도 시장 경험이있는 사람들을위한 것이며, 돈 관리를 완전히 이해하고 주어진 시간에 자신의 계좌 자본의 5 % 이상을 절대로 노출시키지 않는 사람들에 의해서만 사용되어야합니다. 이 전략을 사용하면 거래가 개설되거나 종결 될 때 위험 노출을 계산할 수 있어야하므로이를 수행하는 방법을 알고있는 사람들에게 적합합니다.
b) 당신이 미국에 살고 있다면, 당신은 지금까지 국가 선물 협회가 외환 헷징을 금지하고 있음을 알아야합니다. 따라서 법을 어기려고하지 마십시오. 의도적으로 법을 어기는 사람들에게는 책임을 질 수 없습니다. 한 국가에서 합법적 일 수있는 것은 다른 나라에서는 불법 일 수 있습니다. 또한 일부 중개인은 이것을 허용하지 않을 수도 있습니다.
c)이 forex 헤징 전략은 범위 경계 시장에서만 작동합니다. 너가 동향을 가진 시장에 이것을 시도하면, 너는 돈을 잃을 것이다. 어떤 상황에서 통화 가치 상승과 통화량 상승에 영향을 미칠 수 있습니까? 주요 뉴스 항목보다 약 2 일 전에이 거래를 원할 경우, 통화 쌍은 범위 제한을 받게 될 것이고 전략은 성공적 일 것입니다. 보도 자료가 나오기 1 시간 전에이 전략을 교환하기로 결정하면 뉴스가 발표 된 후 통화가 추세로 바뀌고 전략이 자신의 입장을 뒤엎을 것입니다.
d)이 전략에 대해 자동 실행을 얻을 수 있어야합니다. 그러므로 미끄러짐이없고 재 지수표가 없을 때와 좋은 채우기를 얻는 경우에만이 전략을 사용하십시오.
e) 큰 거래 범위로이 전략을 거래 할 때만 좋은 돈을 벌 수 있습니다. 거래 스프레드의 비용을 충당 할 수있는 충분한 가격 변동이 있어야하며 여전히 이익 목표를 달성해야합니다. 큰 거래 범위를 갖는 좋은 기회를 어떻게 확보합니까? 더 긴 시간 프레임 차트를 사용합니다. 15 분의 차트 범위로는 이길 수 없습니다. 당신은 이상적으로 4 시간 가격표로 시작해야합니다. 그러나 자신을 도울 수없는 경우 시간별 시간 차트를 사용할 수 있습니다.
f) 지속적으로 조정되는 정류장과 이익 목표의 함정에 빠지지 마십시오. 이로 인해 시스템의 무결성이 변경되고 이익이 더 이상 보장 될 수 없습니다.
g)이 시스템을 사용하여 실제 거래를 시도하기 전에이 시스템을 데모에서 철저히 시험해야합니다. 비록 당신이 살 때라도, 당신은 극도로 낮은 위험을 사용해야하며 일정한 일관성이 달성되었을 때 허용 가능한 한도 내에서만 조치를 취해야합니다.
보시다시피, 이 시스템은 작동하지만 상인이 수익을 낼 수 있도록 완화해야하는 위험이 있습니다. 이제 우리는이 외환 헷징 전략을 사용할 때 따라야 할 규칙을 정의 했으므로 여기에 어떻게 거래 할 수 있는지가 나와 있습니다.
헤지 전략.
헤지 전략은 매매가가 동일한 통화 쌍을 동시에 매매하는 동시에 매매 시점에 매수와 매도 측면에서 거래가 이루어지는 일련의 거래입니다. 앞서 말했듯이이 전략이 효과가있는 것은 범위가 제한된 시장의 맥락에서만입니다.
첫 번째 단계는 시장의 범위 경계를 확인하는 것입니다. 거래가 이루어지기 전에 가격 범위의 상한선과 하한선을 명확하게 정의해야합니다. 이를 수행하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 거래자는 기본 설정에서 Bollinger 밴드 표시기와 Stochastics 발진기의 조합을 10,3,3으로 설정할 수 있습니다. 목표는 상위 Bollinger 밴드와 Stochastics 레벨을 80 이상으로 상한 가격 범위의 정의로 사용하고 Stlingastics 레벨을 Staring 레벨보다 낮거나 낮게 설정하는 것입니다. 가격 범위의 하한. 따라서 Stoch가 과도하게 매입 된 상태에서 가격 Bollinger가 위쪽 Bollinger 밴드에 닿으면이 값은 상한 범위로 사용됩니다. Stochs가 낙폭 과잉 일 때 가격이 더 낮은 Bollinger 밴드에서 이탈하면 가격 범위의 하한선이됩니다.
또 다른 방법은 추세선을 사용하여 지원 (가격의 하한선) 및 저항 (가격의 상한선)을 정의하거나 동일한 목적을 달성하기 위해 수평 채널을 사용하는 것입니다. 상인은 언제나 시장에서 움직이는 기본적인 움직이는 시장이 없다는 것을 확신해야합니다. 있다면, 더 이상 가지마.
일단 가격 범위의 정의가 달성되고, 모퉁이를 돌면 숨어있는 근본적인 방아쇠가 없다면, 상인은 다음 단계로 넘어 간다.
계산에서 거래 스프레드를 계산하지 않은 가설적인 거래 상황에서 거래자는 1.5500의 가격으로 GBPUSD를 판매 한 다음 동일한 가격으로 GBPUSD를 구입하여 동전의 양쪽에 2 개의 거래 위치를 부여합니다. 이 거래는 낮은 가격 한도 (이 예에서는)로 설정해야합니다. 시장은 100 pips만큼 위쪽으로 이동하고 상위 가격대에서 끝납니다. 그러면 상인은이 유익한 포지션을 종료하고 짧은 거래 포지션을 열어두고 100 pips의 마이너스를 남깁니다.
상인은 가격 조치가 상한 범위에서 후퇴 할 것임을 확인해야합니다. 여기서 가격이 가격 한도를 테스트하거나 가격이 그 한도에서 벗어나는 것을 의미하는 것을 이해할 수 있습니다. 다음 단계로 계속 진행하는 것이 매우 중요합니다. 양초가 그것을 깨지 않고 가격 한도를 시험한다면, 당신은 안전합니다. 가격이이 한도를 초과하지만 상한 한도보다 낮아지면 안전합니다. 이러한 조건이 충족되고 형성되는 양초가 핀바 또는 곰 같은 반전을 나타내는 다른 촛대 패턴 인 경우 이중 안전합니다. 4 단계로 진행하십시오.
새로운 가격으로 두 곳의 새로운 지위를 개설하십시오 (이 경우 상위 가격 한도를 테스트 한 촛불 다음에 새로운 양초가 열립니다). 두 가지 새로운 직책은 매수 주문과 매도 주문입니다. 3 단계 권리가 있다면, 가격은 낮은 가격 한도에서 시작한 곳으로 되돌아 갈 가능성이 큽니다. 이것은 이제 손익분기 점에 원래의 판매 위치를 남겨두고 새로운 구매 주문은 -100 pips가 될 동안 새로운 판매 주문은 100 pips 이익으로 남겨 둡니다. 총 위치 값은 다음과 같습니다.
& # 8211; 제로 핍 (예전 판매)
& # 8211; 100 pips (신규 판매)
1 단계에서 4 단계까지 예상대로 진행된다면 아직 열어 둔 모든 직위가 청산됩니다. 이것은 100 pips만큼 이익을 남겨 둡니다.
이 차트는 Bollinger 밴드를 사용하여이 전략의 차트 기능에 대해 간략하게 설명합니다.
이 전략을위한 돈 관리.
당신은 아마 자신에게 생각하고 있어야합니다 : 와우, 이것은 너무 쉽습니다. 실제로 시장에서 3 가지 직책을 밟을 때가 될 것이라는 점을 감안할 때, 이 교역은 신경을 쓰지 않을 것입니다. 어떻게 돈 관리를 적용합니까?
위에 주어진 예를 보면, 우리가 한 포지션을 마감했을 때의 최고가 한도에서, 진실의 순간은 두 개의 추가 포지션을 취하여 포지션에서 시장. 이것은 매우 위험한 상황입니다. 최악의 시나리오는 가격이 거부 된 이후에도 가격이 상한가를 초과 할 경우 가격이 하락하여 아래로 향하기 시작한 것입니다. 이 시점에서 상인은 무엇을합니까?
상인이 내려 가고있는 것처럼 보인 가격이 고가를 깨기 시작했다는 것을 상인이 알아 차린 순간, 오래된 매수와 새로운 매도 주문은 즉시 종결되어야합니다. 이 점에 유의하십시오. 자산 가격이 상승 할 때를 인식하고 범위를 벗어난 능력은 무역을 저축하고 매우 나쁜 손실을 유지할 수 있기 때문에 마스터해야하는 기술입니다. 이 기술은 가격 브레이크 아웃과 위조를 인식하는 방법을 알고 있어야합니다. 촛대가 상위 가격 범위를 초과하여 마감했다면 무역을 구하기 위해 행동 할 때입니다. 이전 구매 및 신규 판매 주문을 즉시 종료하고 새 구매 주문을 실행 상태로 두십시오.
이것은 오래된 구매 주문에서 100 pips의 이전에 실현 된 이익에 반하는 오래된 판매 주문 (또는 조금 더)에서 100 pips를 잃게된다는 것입니다. 당신은 또한 새로운 판매 주문에 대해 약간의 핍을 잃을 것입니다. 그러나 새로운 구매 주문의 방향으로 가격이 가격 범위를 벗어 났으므로, 새로운 구매 거래는 가장 가까운 저항으로 돌아갈 수 있도록 개방 될 수 있습니다. 이러한 조치를 통해 새 구매 위치에서 이익을 얻을 수 있습니다.
가격 결정 조치가 Bollinger 하단 밴드에서 상부 Bollinger 밴드로의 첫 번째 움직임을 완료하면 계획대로 아래쪽으로 향하지만 어떤 이유로 Bollinger 중간 밴드에서 정체 되나요? 이 상황을 탐색하는 방법입니다.
& # 8211; 즉시 새로운 구매 주문서를 닫으십시오. 이것은 약간의 손실을 견디게 할 것이지만, 오래된 구매 주문의 이익의 절반 정도가 될 것입니다.
& # 8211; 즉시 새로운 판매 주문을 닫습니다. 이것은 약간 이익에서 끝나고, 결국 새로운 구매 주문의 손실을 취소 할 것이다. 거래가 끝났습니다.
& # 8211; 오래된 판매 주문을 닫으십시오. 이 단계에서, 무역은 유지 된 손실의 일부를 회복했을 것이다. 이러한 손실은 오래된 구매 주문에 의한 이익으로 상쇄되며 상인에게는 여전히 이익이 남습니다.
위의 차트를 보면 두 번째 시나리오를 기반으로 실제 거래 상황에서 발생할 수있는 상황을 정확히 볼 수 있습니다. 오래된 구매 및 오래된 판매 거래가 95.78의 가격으로 하단 Bollinger에 설정되고 97.05의 가격으로 상단 Bollinger의 종료 지점까지 이어졌다면 이것은 오래된 구매 거래에서 127 pips의 실현 이익이 될 것이며 오래된 판매 거래에서 -127 pips의 미실현 손실.
상단 Bollinger에서 97.05의 가격으로 두 가지 거래가 추가되었습니다. 거래는 96.54의 중간 Bollinger 밴드에 이른다. 방금 설명한대로 두 번째 거래 시나리오를 처리하면 상인에게 다음과 같이 남게됩니다.
오래된 구매 이익 : 127 pips.
낡은 판매 손실 : & # 8211; 76 pips.
새로운 구매 손실 : -76 pips.
새로운 판매 이익 : 76 pips.
총 이익 = 127 pips - 76 pips = 51pips.
그래서 무역 시나리오는 실제로 상인이 잘 계산 된 위험을 감수하면서도 여전히 특정 거래 시나리오를 완화하여 자신의 이익을 위해 일할 수있는 시나리오입니다.
방금 설명한 외환 헷지 전략은이 거래의 성공을 위해 우리가 확인한 모든 규칙과 기술을 사용하여 데모에서 연습하고 연습해야합니다. 거래자는이 전략이 데모 플랫폼에서 얻은 결과로 거래 할만한 가치가 있는지 여부를 결정해야합니다.
저자의 의견은 전적으로 자신의 의견입니다.
저자 정보.
Dankra는 7 년간 시장을해온 외환 거래자입니다. 그는 또한 바이너리 옵션을 거래하고 상인이 시장을 이기기 위해 사용할 수있는 전략을 개발하는 자유 시간을 보낸다. 그는 또한 MT4 플랫폼에 대한 지표와 EA를 코딩합니다.
Forex 헤지.
'Forex 헤지 (Forex Hedge)'란 무엇입니까?
외환 위험 회피는 외환 거래자 또는 투자자가 기존 또는 예상되는 포지션을 환율의 원치 않는 움직임으로부터 보호하기 위해 시행되는 거래입니다. forex 헤지를 적절하게 사용함으로써 외환 쌍이 길거나 장래에 거래를 통해 기대되는 상인은 아래쪽 위험으로부터 보호 될 수 있지만 외화 쌍이 짧은 상인은 위쪽 위험으로부터 보호 할 수 있습니다.
헤지 (hedge)는 돈을 만드는 전략이 아니라는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
'Forex 헤지'를 깨기
소매 forex 상인을위한 통화 거래를 헤지하기의 1 차적인 방법은 반점 계약과 외환 선택을 통해이다. 스팟 계약은 소매 외환 거래자들이 실시하는 평범한 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 실제로, 정기적 인 현장 계약은 종종 헤지가 필요한 이유입니다.
외화 옵션은 통화 헤징의 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다. 다른 유형의 유가 증권 옵션과 마찬가지로 외화 옵션을 통해 구매자는 장래에 특정 환율로 통화 쌍을 사고 팔 수있는 권리를 갖지만 의무는 없습니다. 특정 거래의 손실 가능성을 제한하기 위해 긴 스 트래들, 긴 도랑 및 황소 또는 곰 스프레드와 같은 일반 옵션 전략을 사용할 수 있습니다. (참조 : Forex 옵션 시작하기)
Forex 헤지 예제.
예를 들어 미국 회사가 유럽에서 벌어 들인 일부 이익을 본국 송환 할 예정인 경우 옵션을 통해 기대 이익의 일부 또는 일부를 헤지 할 수 있습니다. 예정된 거래가 유로를 팔고 미화를 매입하는 것이기 때문에, 회사는 유로를 팔기위한 풋 옵션을 매입 할 것이다. 풋 옵션을 구입함으로써 회사는 다가오는 거래에 대해 '최악의'금리로 결정할 것인데, 이는 파업 가격이 될 것입니다. 그리고 통화가 만기시에 파업 가격을 초과하면 회사는 옵션을 행사하지 않고 공개 시장에서 거래를 수행하지 않을 것입니다.
모든 소매 외환 중개인이 자신의 플랫폼에서 헤징을 허용하지는 않습니다. 거래를 시작하기 전에 사용하는 중개인을 조사하십시오.
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